DNCA Invest ALPHA BONDS ND

ISIN LU1744459667
WKN A2JMTR

111,41 EUR (0,17 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 19.04.2024 140 Fonds
  • 18.04.2024 143 Fonds
  • 17.04.2024 149 Fonds
  • 16.04.2024 149 Fonds
  • 15.04.2024 147 Fonds
  • 12.04.2024 140 Fonds
  • 11.04.2024 145 Fonds
  • 10.04.2024 149 Fonds
  • 09.04.2024 149 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,89 %
3 Jahre
3,94 %
5 Jahre
4,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,01
3 Jahre
4,44
5 Jahre
4,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 5,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.03.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 8.874,00 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Fabien Georges

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Netto-Wertentwicklung gegenüber dem STR Index +1.80% + 2,5% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark bei einer jährlichen Volatilität unter 5%. Der Fonds investiert jederzeit mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Anleihen jeder Währung, die von OECD-Emittenten begeben wurden mit einem Mindestrating von B (S&P Rating oder vom Fondsmanager äquivalent beurteilt) beim Kauf. Der Fonds nutzt alle Arten zulässiger Derivate, die an regulierten oder OTC-Märkten gehandelt werden. Die modifizierte Duration des Fonds bleibt zwischen -3 und +7.