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DNCA Invest ALPHA BONDS ND

ISIN LU1744459667
WKN A2JMTR

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #DNCA Finance Luxembourg

116,02 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 118 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 117 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 113 Fonds
  • 25.11.2025 118 Fonds
  • 24.11.2025 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,28 %
3 Jahre
1,47 %
5 Jahre
2,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,95
3 Jahre
1,95
5 Jahre
1,58
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,11
3 Jahre
3,73
5 Jahre
3,62
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

gemischt 100,09 %
Geldmarkt/Kasse -0,09 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Divers 100,09 %
Kasse -0,09 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.03.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 20.204,00 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Herr Paul Lentz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Netto-Wertentwicklung gegenüber dem STR Index +1.80% + 2,5% (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als 3 Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der EURSTR-Index plus 1,40% zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5% verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter eine direktionale Long/Short-Strategie, eine Zinskurvenstrategie, eine Arbitragestrategie und eine Kreditstrategie.