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DNCA Invest ALPHA BONDS AD

ISIN LU1791428136
WKN A3C6QJ

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #DNCA Finance Luxembourg

113,77 EUR (0,08 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 2.500,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 02.06.2026 107 Fonds
  • 01.06.2026 93 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 116 Fonds
  • 27.05.2026 107 Fonds
  • 26.05.2026 116 Fonds
  • 22.05.2026 115 Fonds
  • 21.05.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,60 %
3 Jahre
1,99 %
5 Jahre
2,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,57
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,46
3 Jahre
4,00
5 Jahre
3,66
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 100,09 %
Kasse -0,09 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,92 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 28.957,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Paul Lentz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Netto-Wertentwicklung gegenüber dem EONIA Index + 2,5% (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als 3 Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der EURSTR-Index plus 1,40% zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5% verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter eine direktionale Long/Short-Strategie, eine Zinskurvenstrategie, eine Arbitragestrategie und eine Kreditstrategie.