Sparinvest - Global Ethical High Yield EUR ID

ISIN LU1739245428
WKN A2QA4V

91,59 EUR (0,05 %)

NAV vom 14.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 473 Fonds
  • 14.05.2024 459 Fonds
  • 13.05.2024 444 Fonds
  • 10.05.2024 458 Fonds
  • 08.05.2024 436 Fonds
  • 07.05.2024 465 Fonds
  • 06.05.2024 305 Fonds
  • 03.05.2024 443 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 473 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,11 %
3 Jahre
6,31 %
5 Jahre
10,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,40
3 Jahre
3,68
5 Jahre
4,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2023

Unternehmen / Wertpapiere

4.13% Nykredit Realkredit As Nykredit Realkredit AS 1,63 %
9.77% Kruk Sa 2028 1,61 %
9.49% Skill Bidco Aps 2028 1,58 %
7.88% Dno Asa 2026 1,51 %
Stand: 30.04.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,60 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 101,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2023)
Manager Sparinvest S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristig positive Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in globale High-Yield-Unternehmensanleihen. Der Fonds wählt nach ethischen Kriterien aus, wodurch bestimmte Wertpapiere ausgeschlossen werden können.