Sparinvest - Global Ethical High Yield EUR ID

ISIN LU1739245428
WKN A2QA4V

92,17 EUR (-0,27 %)

NAV vom 11.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 11.06.2026 477 Fonds
  • 10.06.2026 490 Fonds
  • 09.06.2026 486 Fonds
  • 08.06.2026 491 Fonds
  • 05.06.2026 467 Fonds
  • 04.06.2026 469 Fonds
  • 03.06.2026 490 Fonds
  • 02.06.2026 455 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,21 %
3 Jahre
3,68 %
5 Jahre
5,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
1,24
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,71
3 Jahre
3,94
5 Jahre
3,84
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

9.75% Canada Cartage Corp 2031 1,54 %
5.80% Unicredit Spa 1,38 %
4.25% Finnair Oyj 2030 1,27 %
5.75% Eroski S Coop 2031 1,19 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,88 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 121,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Sparinvest S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristig positive Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in globale High-Yield-Unternehmensanleihen. Der Fonds wählt nach ethischen Kriterien aus, wodurch bestimmte Wertpapiere ausgeschlossen werden können.