Sparinvest - Global Ethical High Yield EUR ID

ISIN LU1739245428
WKN A2QA4V

95,31 EUR (-0,47 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 476 Fonds
  • 04.12.2025 464 Fonds
  • 03.12.2025 420 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 27.11.2025 253 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 476 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,07 %
3 Jahre
3,39 %
5 Jahre
5,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,32
3 Jahre
3,93
5 Jahre
3,85
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4.13% Nykredit Realkredit As 1,55 %
6.00% Fair Isaac Corp 2033 1,43 %
8.50% Kruk Sa 2028 1,41 %
7.00% Endeavour Mining Plc 2030 1,37 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,83 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.12.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 123,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Sparinvest S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristig positive Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in globale High-Yield-Unternehmensanleihen. Der Fonds wählt nach ethischen Kriterien aus, wodurch bestimmte Wertpapiere ausgeschlossen werden können.