Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C-EUR

ISIN LU1737595923
WKN A2JK9R

142,13 EUR (-0,12 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 14.01.2025 823 Fonds
  • 13.01.2025 813 Fonds
  • 10.01.2025 852 Fonds
  • 09.01.2025 747 Fonds
  • 08.01.2025 845 Fonds
  • 07.01.2025 856 Fonds
  • 06.01.2025 748 Fonds
  • 03.01.2025 815 Fonds
  • 02.01.2025 808 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 14.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,69 %
3 Jahre
2,87 %
5 Jahre
3,10 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,47
3 Jahre
3,23
5 Jahre
3,26
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,80 %
USA 15,60 %
Frankreich 13,10 %
Italien 12,40 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 76,30 %
Geldmarkt/Kasse 10,30 %
Aktien 7,90 %
Commodities 5,50 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 84,20 %
Kasse 10,30 %
Grundstoffe 5,50 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Euro 84,30 %
US-Dollar 14,30 %
Britisches Pfund Sterling 0,60 %
Divers 0,40 %
Stand: 31.10.2024

Rating

AA 36,70 %
A 16,90 %
BBB 12,30 %
Divers 12,30 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

4.75% Germany 04.07.2034 Senior 6,50 %
0% Spain Treasury Notes 31.01.2025 Senior 2,70 %
0.35% Italy Treasury Bonds 01.02.2025 Reg-S Senior 2,70 %
0.5% Austria 20.02.2029 Senior 2,50 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2018
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 112,23 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Robert Borenich

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 1,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten. Der Fonds kann sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere; bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Fonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren.