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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C-EUR

ISIN LU1737595923
WKN A2JK9R

#Mischfonds defensiv Welt #Vontobel Asset Management S.A.

146,25 EUR (-0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 874 Fonds
  • 03.12.2025 757 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds
  • 28.11.2025 859 Fonds
  • 27.11.2025 757 Fonds
  • 26.11.2025 858 Fonds
  • 25.11.2025 825 Fonds
  • 24.11.2025 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 874 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,07 %
3 Jahre
2,14 %
5 Jahre
2,45 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,13
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,86
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,49
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,10 %
USA 18,90 %
Kasse 13,40 %
Deutschland 11,40 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 74,60 %
Geldmarkt/Kasse 13,40 %
Aktien 8,70 %
Commodities 4,00 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Divers 82,60 %
Kasse 13,40 %
Grundstoffe 4,00 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 83,80 %
US-Dollar 14,50 %
Britisches Pfund Sterling 0,60 %
Japanischer Yen 0,50 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 86,60 %
Kasse 13,40 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

4.75% Germany 04.07.2034 Senior 6,30 %
3.125% United States Treasury Notes 15.08.2025 Senior 3,20 %
0.5% Austria 20.02.2029 Senior 2,40 %
0% French Republic 25.11.2029 Senior 2,30 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.05.2018
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 114,24 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Robert Borenich

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,13 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,26 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten. Der Fonds kann sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere; bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Fonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren.