Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B-EUR

ISIN LU1700372789
WKN A2JKNL

107,74 EUR (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,88 %
3 Jahre
1,96 %
5 Jahre
2,48 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,39
3 Jahre
2,82
5 Jahre
3,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,20 %
USA 20,50 %
Frankreich 9,70 %
Italien 9,70 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 77,80 %
Aktien 7,50 %
Geldmarkt/Kasse 6,80 %
Commodities 5,40 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 55,20 %
Finanzen 15,10 %
Kasse 6,80 %
Versorger 5,10 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Euro 84,00 %
US-Dollar 14,50 %
Britisches Pfund Sterling 0,70 %
Schweizer Franken 0,50 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AA 34,20 %
A 18,70 %
AAA 17,10 %
BBB 13,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4.75% Germany 04.07.2034 Senior 6,00 %
0.5% Austria 20.02.2029 Senior 2,90 %
0% French Republic 25.11.2029 Senior 2,80 %
4.25% United States Treasury Notes 15.08.2035 Senior 2,70 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2017
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 97,79 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Robert Borenich

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,92 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, stetigen Kapitalzuwachs zu erzielen und dabei die Volatilität unter Kontrolle zu halten. Der Fonds kann sein Nettovermögen in folgende Anlageklassen investieren: bis zu 100% in verzinsliche Wertpapiere; bis zu 30% in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere; bis zu 30% indirekt in die alternative Anlageklasse, insbesondere Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Der Fonds darf vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel investieren.