Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD A Acc

ISIN LU1725196445
WKN A2H9PU

137,12 USD (0,07 %)

NAV vom 12.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.246 Fonds
  • 12.06.2025 497 Fonds
  • 11.06.2025 1.076 Fonds
  • 10.06.2025 1.226 Fonds
  • 09.06.2025 580 Fonds
  • 06.06.2025 1.167 Fonds
  • 05.06.2025 1.114 Fonds
  • 04.06.2025 1.190 Fonds
  • 03.06.2025 1.207 Fonds
  • 02.06.2025 1.029 Fonds
  • 30.05.2025 1.202 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1246 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,36 %
3 Jahre
17,23 %
5 Jahre
16,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,72
3 Jahre
4,09
5 Jahre
3,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 25,17 %
Indien 14,99 %
Taiwan 14,98 %
Südkorea 9,22 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Informationstechnologie 23,83 %
Finanzen 22,52 %
Konsumgüter zyklisch 14,53 %
Telekommunikationsdienstleister 10,79 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Hongkong-Dollar 20,13 %
Neuer Taiwan-Dollar 15,02 %
Indische Rupie 13,46 %
US-Dollar 10,05 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,02 %
Tencent Holdings Ltd 7,37 %
HDFC Bank Ltd 4,56 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,44 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 358,49 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Herr Tom Wilson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern und Frontier-Märkten weltweit. Alpha-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Fondsmanager stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt.