Schroder ISF Japanese Smaller Companies EUR A Acc

ISIN LU1725195041
WKN A2H8FX

1,09 EUR (-0,69 %)

NAV vom 12.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 92 Fonds
  • 12.06.2025 76 Fonds
  • 11.06.2025 91 Fonds
  • 10.06.2025 92 Fonds
  • 09.06.2025 35 Fonds
  • 06.06.2025 92 Fonds
  • 05.06.2025 91 Fonds
  • 04.06.2025 92 Fonds
  • 03.06.2025 92 Fonds
  • 02.06.2025 79 Fonds
  • 30.05.2025 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 92 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,82 %
3 Jahre
12,41 %
5 Jahre
13,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
4,03
5 Jahre
3,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 101,04 %
Geldmarkt/Kasse -1,04 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 16,24 %
Telekommunikationsdienstleister 12,52 %
Maschinenbau 11,68 %
Elektronik / Elektrik 10,56 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Japanischer Yen 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Hamakyorex Co Ltd 2,79 %
Shinmaywa Industries Ltd 2,37 %
LITALICO Inc 2,30 %
Takuma Co Ltd 2,23 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 63,17 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Frau Ayumi Kobayashi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer japanische Unternehmen.