Schroder ISF Japanese Smaller Companies EUR A Acc

ISIN LU1725195041
WKN A2H8FX

1,18 EUR (1,17 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 92 Fonds
  • 04.12.2025 74 Fonds
  • 03.12.2025 92 Fonds
  • 02.12.2025 92 Fonds
  • 01.12.2025 92 Fonds
  • 28.11.2025 92 Fonds
  • 27.11.2025 92 Fonds
  • 26.11.2025 92 Fonds
  • 25.11.2025 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 92 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,50 %
3 Jahre
10,70 %
5 Jahre
12,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,12
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,46
3 Jahre
4,34
5 Jahre
4,03
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,96 %
Geldmarkt/Kasse 3,04 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 14,42 %
Elektronik / Elektrik 12,49 %
Bau- / Ingenieurswesen 10,91 %
Telekommunikationsdienstleister 10,44 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Japanischer Yen 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Shinmaywa Industries Ltd 2,76 %
METAWATER Co Ltd 2,56 %
Musashino Bank Ltd/The 2,33 %
Japan Material Co Ltd 2,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 62,98 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Ayumi Kobayashi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer japanische Unternehmen.