Schroder ISF Japanese Smaller Companies USD A1 Acc

ISIN LU0251572730
WKN A0JNEE

1,43 USD (-2,41 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 17.07.2026 75 Fonds
  • 16.07.2026 94 Fonds
  • 15.07.2026 94 Fonds
  • 14.07.2026 94 Fonds
  • 13.07.2026 94 Fonds
  • 10.07.2026 94 Fonds
  • 08.07.2026 75 Fonds
  • 07.07.2026 94 Fonds
  • 06.07.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,79 %
3 Jahre
15,77 %
5 Jahre
16,76 %
10 Jahre
16,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
4,71
3 Jahre
4,35
5 Jahre
3,95
10 Jahre
4,29

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,19

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,94 %
Geldmarkt/Kasse 1,06 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Elektronik / Elektrik 15,00 %
gewerbliche Dienstleistungen 14,79 %
Bau- / Ingenieurswesen 12,43 %
Maschinenbau 10,06 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Japanischer Yen 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Musashino Bank Ltd/The 3,75 %
Takuma Co Ltd 3,39 %
Vector Inc 2,93 %
Hibino Corp 2,91 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 55,48 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Ayumi Kobayashi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer japanische Unternehmen.