Schroder ISF Japanese Smaller Companies USD A1 Acc

ISIN LU0251572730
WKN A0JNEE

1,31 USD (-0,16 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 92 Fonds
  • 05.12.2025 74 Fonds
  • 04.12.2025 92 Fonds
  • 03.12.2025 92 Fonds
  • 02.12.2025 92 Fonds
  • 01.12.2025 92 Fonds
  • 28.11.2025 92 Fonds
  • 27.11.2025 92 Fonds
  • 26.11.2025 92 Fonds
  • 25.11.2025 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 92 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,84 %
3 Jahre
12,79 %
5 Jahre
14,73 %
10 Jahre
15,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
2,99
3 Jahre
3,98
5 Jahre
3,71
10 Jahre
4,12

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,16

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 96,96 %
Geldmarkt/Kasse 3,04 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 14,42 %
Elektronik / Elektrik 12,49 %
Bau- / Ingenieurswesen 10,91 %
Telekommunikationsdienstleister 10,44 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Japanischer Yen 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Shinmaywa Industries Ltd 2,76 %
METAWATER Co Ltd 2,56 %
Musashino Bank Ltd/The 2,33 %
Japan Material Co Ltd 2,30 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 62,98 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Ayumi Kobayashi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 2,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer japanische Unternehmen.