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Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced C Dis

ISIN LU1725192618
WKN A2H9SB

#Mischfonds ausgewogen Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

156,34 EUR (0,22 %)

NAV vom 04.12.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,10 %
3 Jahre
6,97 %
5 Jahre
8,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,42
3 Jahre
3,57
5 Jahre
3,94
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 46,94 %
Renten 28,38 %
Emerging Markets Anleihen 9,68 %
Staatsanleihen 6,30 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 61,82 %
Divers 21,55 %
US-Dollar 9,69 %
Japanischer Yen 2,97 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DAX INDEX 19-DEC-2025 10,86 %
TREASURY BOND 4.0 15-NOV-2052 4,85 %
EURO STOXX 50 19-DEC-2025 3,68 %
Markit iBoxx EUR High Yield Index 3,29 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 782,68 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Philippe Bertschi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität, Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen.