Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A Dis

ISIN LU0776414756
WKN A1JYCL

120,05 EUR (-0,74 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,35 %
3 Jahre
7,77 %
5 Jahre
8,35 %
10 Jahre
7,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,64
3 Jahre
3,52
5 Jahre
3,78
10 Jahre
3,40

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 44,47 %
Renten 32,60 %
Emerging Markets Anleihen 13,50 %
Commodities 10,17 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 59,94 %
Divers 19,48 %
US-Dollar 18,75 %
Japanischer Yen 0,98 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DAX INDEX JUN 26 6,90 %
EURO STOXX 50 JUN 26 5,60 %
WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS ETC 3,55 %
TREASURY NOTE 2.875 15-MAY-2032 2,96 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,92 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.159,94 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Anna Podoprigora

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität, Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen.