Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders AI-EUR

ISIN LU1717117979
WKN A2H7RJ

107,10 EUR (-0,93 %)

NAV vom 03.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.186 Fonds
  • 03.10.2024 1.055 Fonds
  • 02.10.2024 1.014 Fonds
  • 30.09.2024 1.142 Fonds
  • 27.09.2024 1.173 Fonds
  • 26.09.2024 1.184 Fonds
  • 25.09.2024 1.065 Fonds
  • 24.09.2024 1.162 Fonds
  • 23.09.2024 1.180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1186 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,50 %
3 Jahre
15,74 %
5 Jahre
15,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,72
3 Jahre
6,15
5 Jahre
5,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 25,90 %
Taiwan 19,00 %
Indien 12,50 %
Südkorea 11,30 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 32,70 %
Konsumgüter zyklisch 20,10 %
Finanzen 15,10 %
Telekommunikationsdienstleister 7,30 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 7,70 %
Samsung Electronics Co Ltd 6,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,00 %
State Bank of India 3,70 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,15 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2017
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 2.810,29 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Thomas Schaffner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.