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Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders AHI-EURh

ISIN LU1711395035
WKN A2H6Y8

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #Vontobel Asset Management S.A.

90,47 EUR (0,07 %)

NAV vom 10.07.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.245 Fonds
  • 10.07.2025 1.121 Fonds
  • 09.07.2025 1.223 Fonds
  • 08.07.2025 1.231 Fonds
  • 07.07.2025 1.219 Fonds
  • 04.07.2025 970 Fonds
  • 03.07.2025 1.209 Fonds
  • 02.07.2025 1.222 Fonds
  • 30.06.2025 1.231 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1245 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 10.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,01 %
3 Jahre
19,25 %
5 Jahre
17,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,47
3 Jahre
10,37
5 Jahre
9,86
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,74
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,31
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 27,60 %
Taiwan 19,20 %
Indien 14,30 %
Emerging Markets 10,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 99,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Informationstechnologie 25,70 %
Konsumgüter zyklisch 21,10 %
Finanzen 20,60 %
Telekommunikationsdienstleister 8,20 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 9,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,40 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,60 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.11.2017
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 2.378,77 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Thomas Schaffner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.