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DNCA Invest ALPHA BONDS I

ISIN LU1694789378
WKN A2JCC1

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #DNCA Finance Luxembourg

136,36 EUR (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 118 Fonds
  • 04.12.2025 118 Fonds
  • 03.12.2025 105 Fonds
  • 02.12.2025 118 Fonds
  • 01.12.2025 101 Fonds
  • 28.11.2025 117 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 113 Fonds
  • 25.11.2025 118 Fonds
  • 24.11.2025 118 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 118 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,38 %
3 Jahre
1,39 %
5 Jahre
2,60 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,66
3 Jahre
1,87
5 Jahre
1,53
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,72
3 Jahre
3,74
5 Jahre
3,66
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

gemischt 100,09 %
Geldmarkt/Kasse -0,09 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Divers 100,09 %
Kasse -0,09 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 20.204,00 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Herr Paul Lentz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Netto-Wertentwicklung gegenüber dem EONIA Index + 2,5% (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagezeitraums von mehr als 3 Jahren eine höhere Wertentwicklung nach Abzug aller Gebühren als der EURSTR-Index plus 1,40% zu erzielen. Dieses Wertentwicklungsziel wird angestrebt, indem es unter normalen Marktbedingungen mit einer geringeren jährlichen Volatilität als 5% verbunden ist. Der Anlageprozess besteht aus einer Kombination von Strategien, darunter eine direktionale Long/Short-Strategie, eine Zinskurvenstrategie, eine Arbitragestrategie und eine Kreditstrategie.