AGIF - Allianz Dynam. Multi Asset Strategy SRI 15 - R EUR

ISIN LU1685828383
WKN A2DXTH

108,31 EUR (-0,38 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 15.04.2024 831 Fonds
  • 12.04.2024 861 Fonds
  • 11.04.2024 844 Fonds
  • 10.04.2024 870 Fonds
  • 09.04.2024 868 Fonds
  • 08.04.2024 853 Fonds
  • 05.04.2024 866 Fonds
  • 04.04.2024 861 Fonds
  • 03.04.2024 868 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,49 %
3 Jahre
5,66 %
5 Jahre
5,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,91
5 Jahre
2,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 54,08 %
Japan 10,81 %
Großbritannien 8,15 %
Schweiz 3,59 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 77,75 %
Aktien 33,48 %
Geldmarkt/Kasse 3,29 %
Commodities 0,93 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,43 %
Gesundheit / Healthcare 15,12 %
Finanzen 14,15 %
Konsumgüter zyklisch 13,48 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 39,32 %
US-Dollar 37,77 %
Britisches Pfund Sterling 8,29 %
Japanischer Yen 8,28 %
Stand: 31.03.2024

Rating

AAA 35,51 %
A 22,45 %
AA 19,98 %
BBB 17,08 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.08.2025 2,80 %
ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I 2,38 %
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura 2,37 %
LG ESG EM GV B LC IND-IEURUH 1,66 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.10.2017
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 1.841,66 Mio. EUR (Stand: 08.04.2024)
Manager Herr Marcus Stahlhacke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie), die verschiedene Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt, eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios aus 15% globalen Aktien und 85% europäischen Anleihen vergleichbar ist.