Vontobel Fund - Global Active Bond HN-USD (hedged)

ISIN LU1683482076
WKN A2JKKL

106,30 USD (-0,32 %)

NAV vom 17.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 17.06.2024 123 Fonds
  • 14.06.2024 123 Fonds
  • 13.06.2024 123 Fonds
  • 12.06.2024 123 Fonds
  • 11.06.2024 123 Fonds
  • 10.06.2024 123 Fonds
  • 07.06.2024 123 Fonds
  • 06.06.2024 123 Fonds
  • 05.06.2024 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 17.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,68 %
3 Jahre
8,62 %
5 Jahre
10,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,21
3 Jahre
4,92
5 Jahre
7,56
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,63
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,19
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 96,40 %
US-Dollar 2,20 %
Britisches Pfund Sterling 0,50 %
Singapur-Dollar 0,40 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BBB 33,80 %
A 18,10 %
Divers 16,50 %
AAA 11,60 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

1.5% Germany 15.05.2024 Senior 5,60 %
2.25% French Republic 25.05.2024 Senior 4,60 %
1% Germany 15.08.2024 Senior 3,00 %
2.6% Belgium 22.06.2024 Senior 2,30 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2017
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 219,64 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Ludovic Colin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % pro Jahr einer jeden vom Fonds erwirtschafteten Rendite über der Benchmark (Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber der Benchmark über einen gleitenden Anlagezeitraum von drei Jahren und gleichzeitig eine positive absolute Performance über denselben Zyklus an. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Er investiert hauptsächlich direkt und indirekt in festverzinsliche Instrumente wie Schuldverschreibungen, Anleihen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten wie Convertible Bonds und Contingent Convertible Bonds.