M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD C acc

ISIN LU1670715892
WKN A2JRA1

24,88 USD (1,94 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 92 Fonds
  • 04.12.2025 74 Fonds
  • 03.12.2025 92 Fonds
  • 02.12.2025 92 Fonds
  • 01.12.2025 92 Fonds
  • 28.11.2025 92 Fonds
  • 27.11.2025 92 Fonds
  • 26.11.2025 92 Fonds
  • 25.11.2025 92 Fonds
  • 24.11.2025 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 92 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,62 %
3 Jahre
14,00 %
5 Jahre
15,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,75
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,10
3 Jahre
5,25
5 Jahre
7,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 98,70 %
Kasse 1,30 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,00 %
Technologie 18,40 %
Konsumgüter zyklisch 14,70 %
Finanzdienstleistungen 8,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Sparx Group 3,10 %
Mitsubishi Estate 2,90 %
Morinaga & CO. Ltd. 2,80 %
Rohm Ltd. 2,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 329,69 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Sabrina Gleeson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,36 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine höhere Gesamtrendite gegenüber dem Markt japanischer Kleinunternehmen über einen Zeitraum von fünf Jahren an. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder den größten Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit in Japan ausüben. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Aktien.