M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund EUR A acc

ISIN LU1670715975
WKN A2JRA2

65,46 EUR (1,92 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 03.06.2026 75 Fonds
  • 02.06.2026 94 Fonds
  • 01.06.2026 81 Fonds
  • 29.05.2026 94 Fonds
  • 28.05.2026 94 Fonds
  • 27.05.2026 94 Fonds
  • 26.05.2026 94 Fonds
  • 22.05.2026 94 Fonds
  • 21.05.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,39 %
3 Jahre
14,06 %
5 Jahre
13,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,69
3 Jahre
5,00
5 Jahre
4,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 97,80 %
Kasse 2,20 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 97,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,90 %
Konsumgüter zyklisch 15,30 %
Technologie 13,80 %
Finanzdienstleistungen 11,40 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Sparx Group 3,50 %
Mitsubishi Estate 3,40 %
Infroneer Holdings 3,10 %
Ichigo 3,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.10.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 358,12 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Frau Sabrina Gleeson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 1,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine höhere Gesamtrendite gegenüber dem Markt japanischer Kleinunternehmen über einen Zeitraum von fünf Jahren an. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in Aktien von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder den größten Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit in Japan ausüben. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Aktien.