M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund CHF A acc

ISIN LU1665238421
WKN A2DXUE

12,69 CHF (0,31 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 04.12.2025 128 Fonds
  • 03.12.2025 161 Fonds
  • 02.12.2025 214 Fonds
  • 01.12.2025 201 Fonds
  • 28.11.2025 198 Fonds
  • 27.11.2025 149 Fonds
  • 26.11.2025 213 Fonds
  • 25.11.2025 161 Fonds
  • 24.11.2025 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,77 %
3 Jahre
9,38 %
5 Jahre
13,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,47
3 Jahre
3,66
5 Jahre
3,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,49
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,93
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,00 %
Kanada 15,60 %
Großbritannien 13,80 %
Italien 7,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Versorger 31,40 %
Divers 21,80 %
Transport 15,70 %
Energie 14,70 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Equinix 4,20 %
Prairiesky Royalty 4,10 %
AMERICAN TOWER CORPORATION 4,00 %
International Public Partnerships 3,60 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.286,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Son Tung Nguyen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 2,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.