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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C dist

ISIN LU1665237886
WKN A2DXT9

#Aktienfonds Infrastruktur Welt #M&G Luxembourg S.A.

14,90 EUR (0,97 %)

NAV vom 17.07.2026

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 17.07.2026 58 Fonds
  • 16.07.2026 231 Fonds
  • 15.07.2026 212 Fonds
  • 14.07.2026 231 Fonds
  • 13.07.2026 231 Fonds
  • 10.07.2026 231 Fonds
  • 08.07.2026 70 Fonds
  • 07.07.2026 219 Fonds
  • 06.07.2026 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,05 %
3 Jahre
9,79 %
5 Jahre
11,66 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,73
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,30
3 Jahre
3,94
5 Jahre
3,48
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,40 %
Kanada 17,50 %
Welt 11,40 %
Großbritannien 11,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Versorger 34,50 %
Divers 21,80 %
Transport 16,20 %
Energie 15,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AMERICAN TOWER CORPORATION 4,10 %
Equinix 4,00 %
Gibson Energy 3,90 %
Prairiesky Royalty 3,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,09 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2017
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.357,05 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Son Tung Nguyen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,14 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.