Schroder ISF Securitised Credit USD A Acc

ISIN LU1662754586
WKN A2DWAX

125,99 USD (0,05 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 04.12.2025 46 Fonds
  • 03.12.2025 72 Fonds
  • 02.12.2025 81 Fonds
  • 01.12.2025 75 Fonds
  • 28.11.2025 81 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 81 Fonds
  • 25.11.2025 74 Fonds
  • 24.11.2025 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,83 %
3 Jahre
1,34 %
5 Jahre
1,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,10
3 Jahre
7,07
5 Jahre
7,58
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,25
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 64,36 %
Europa 27,93 %
Australien 4,54 %
Großbritannien 3,17 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 95,72 %
Fluggesellschaften 2,73 %
Versicherungen 1,55 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AAA 57,18 %
BBB 16,46 %
AA 13,20 %
A 8,89 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TRES 1 A 1,66 %
SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH 1,55 %
G2SF 5 11/25 (G230J) 1,47 %
FNCL 4.5 11/25 (UM30) 1,46 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.791,73 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Michelle Russell-Dowe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,84 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in verbriefte Anlagen, insbesondere forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), verbriefte Wohnungsbaukredite (MBS) und durch gewerbliche Hypothekendarlehen besicherte Wertpapiere (CMBS). Der Fonds kann auch in besicherte Darlehensobligationen (CLOs) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 100% seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit und ohne Investmentqualität (nach S&P oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.