Schroder ISF Securitised Credit USD E Acc

ISIN LU1684372342
WKN A2DXZU

135,45 USD (0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 03.06.2026 32 Fonds
  • 02.06.2026 78 Fonds
  • 01.06.2026 81 Fonds
  • 29.05.2026 81 Fonds
  • 28.05.2026 72 Fonds
  • 27.05.2026 68 Fonds
  • 26.05.2026 81 Fonds
  • 25.05.2026 7 Fonds
  • 22.05.2026 81 Fonds
  • 21.05.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,68 %
3 Jahre
0,97 %
5 Jahre
1,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,37
3 Jahre
6,33
5 Jahre
7,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 61,23 %
Europa 31,07 %
Australien 4,50 %
Großbritannien 3,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 96,73 %
Fluggesellschaften 1,97 %
Versicherungen 1,30 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AAA 62,94 %
AA 15,13 %
BBB 11,76 %
A 6,67 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

G2SF 5 5/26 (G230J) 4,04 %
G2SF 5.5 5/26 (G230J) 1,88 %
FNCL 5 5/26 (UM30) 1,49 %
WST 2026-1 A 1,42 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4.611,11 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Michelle Russell-Dowe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,91 %
Laufende Gebühren 0,33 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in verbriefte Anlagen, insbesondere forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), verbriefte Wohnungsbaukredite (MBS) und durch gewerbliche Hypothekendarlehen besicherte Wertpapiere (CMBS). Der Fonds kann auch in besicherte Darlehensobligationen (CLOs) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 100% seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit und ohne Investmentqualität (nach S&P oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren.