Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerg. Mkts Leaders HI-EUR h

ISIN LU1650589762
WKN A2DV31

92,10 EUR (-1,31 %)

NAV vom 16.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.229 Fonds
  • 16.04.2025 1.097 Fonds
  • 15.04.2025 1.214 Fonds
  • 14.04.2025 1.132 Fonds
  • 11.04.2025 1.202 Fonds
  • 10.04.2025 1.161 Fonds
  • 09.04.2025 1.219 Fonds
  • 08.04.2025 1.207 Fonds
  • 07.04.2025 1.135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1229 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,06 %
3 Jahre
19,51 %
5 Jahre
17,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,52
3 Jahre
10,72
5 Jahre
9,63
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 32,50 %
Taiwan 15,10 %
Indien 13,70 %
Südkorea 9,60 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Aktien 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,30 %
Informationstechnologie 22,70 %
Finanzen 18,50 %
Telekommunikationsdienstleister 8,50 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufac 8,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,60 %
Samsung Electronics Co Ltd 4,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,30 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.08.2017
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 2.523,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Thomas Schaffner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,82 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, die ihren Sitz und/oder ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben und ökologische oder soziale Merkmale in ihre wirtschaftlichen Aktivitäten einbeziehen.