Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation O CHF (H)

ISIN LU1648208822
WKN A2QN7L

90,17 CHF (0,14 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 29.02.2024 373 Fonds
  • 28.02.2024 406 Fonds
  • 27.02.2024 415 Fonds
  • 26.02.2024 415 Fonds
  • 23.02.2024 387 Fonds
  • 22.02.2024 404 Fonds
  • 21.02.2024 406 Fonds
  • 20.02.2024 415 Fonds
  • 19.02.2024 283 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,45 %
3 Jahre
6,16 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,39
3 Jahre
6,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,98
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 20,30 %
Frankreich 16,17 %
Italien 11,52 %
Spanien 8,62 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Renten 58,94 %
Staatsanleihen 17,16 %
Emerging Markets Anleihen 10,65 %
Geldmarkt/Kasse 4,17 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 99,52 %
Ungarische Forint 0,15 %
US-Dollar 0,13 %
Mexikanischer Peso 0,10 %
Stand: 29.12.2023

Rating

AA 70,98 %
BBB 35,70 %
B 10,67 %
CCC 3,04 %
Stand: 29.12.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,74 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,24 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 13,21 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,78 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,14 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2020
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 1.646,71 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Nicolas LEPRINCE

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).