Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation O CHF (H)

ISIN LU1648208822
WKN A2QN7L

90,55 CHF (-0,01 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 25.07.2024 394 Fonds
  • 24.07.2024 398 Fonds
  • 23.07.2024 419 Fonds
  • 22.07.2024 406 Fonds
  • 19.07.2024 398 Fonds
  • 18.07.2024 383 Fonds
  • 17.07.2024 412 Fonds
  • 16.07.2024 392 Fonds
  • 15.07.2024 409 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,47 %
3 Jahre
6,32 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,21
3 Jahre
6,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 14,49 %
Frankreich 11,33 %
Deutschland 9,92 %
Italien 8,01 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 67,43 %
Emerging Markets Anleihen 13,22 %
Staatsanleihen 8,68 %
Geldmarkt/Kasse 5,32 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 99,92 %
Divers 0,08 %
Stand: 28.06.2024

Rating

BBB 40,27 %
BB 24,68 %
A 12,67 %
B 12,58 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,41 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,71 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,54 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,69 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COMMUNAUTE EUROPEENNE 4,90 %
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT 3,89 %
Romania 3,54 %
Federal Republic of Germany 2,01 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,14 CHF
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.12.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 1.541,75 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Nicolas LEPRINCE

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken. Der Fonds wurde am 17.11.2016 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme eines französischen Fonds aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).