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Fidelity Funds - America Fund I Acc (EUR)

ISIN LU1642889353
WKN A2DUB1

#Aktienfonds Large Cap USA #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

18,84 EUR (0,48 %)

NAV vom 05.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 05.12.2025 146 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 27.11.2025 284 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,83 %
3 Jahre
13,80 %
5 Jahre
13,54 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,59
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
7,27
3 Jahre
7,93
5 Jahre
8,66
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,47
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 98,40 %
Kanada 0,90 %
Niederlande 0,70 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 17,50 %
Finanzen 15,30 %
Gesundheit / Healthcare 14,00 %
Telekommunikationsdienstleister 11,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 5,10 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 3,60 %
WELLS FARGO & CO NEW 3,10 %
BUNGE GLOBAL SA 2,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.07.2017
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 2.623,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ashish Bhardwaj

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.