Fidelity Funds - America Fund A (EUR)

ISIN LU0069450822
WKN 986390

15,94 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 740 Fonds
  • 02.06.2026 701 Fonds
  • 01.06.2026 667 Fonds
  • 29.05.2026 734 Fonds
  • 28.05.2026 707 Fonds
  • 27.05.2026 714 Fonds
  • 26.05.2026 728 Fonds
  • 25.05.2026 191 Fonds
  • 22.05.2026 734 Fonds
  • 21.05.2026 722 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 740 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,48 %
3 Jahre
13,32 %
5 Jahre
13,30 %
10 Jahre
14,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
7,97
3 Jahre
8,05
5 Jahre
8,86
10 Jahre
7,44

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 97,20 %
Niederlande 1,00 %
Israel 0,90 %
Kanada 0,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,00 %
Finanzen 13,90 %
Gesundheit / Healthcare 13,80 %
Telekommunikationsdienstleister 11,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHABET INC 5,60 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 3,90 %
BUNGE GLOBAL SA 3,30 %
ELEVANCE HEALTH INC 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.02.2004
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 2.440,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ashish Bhardwaj

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.