Phaidros Funds - Kairos Anleihen E

ISIN LU1640794902
WKN A2DT0K

100,81 EUR (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 04.12.2025 54 Fonds
  • 03.12.2025 111 Fonds
  • 02.12.2025 144 Fonds
  • 01.12.2025 144 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 130 Fonds
  • 26.11.2025 143 Fonds
  • 25.11.2025 117 Fonds
  • 24.11.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,52 %
3 Jahre
6,06 %
5 Jahre
8,20 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,85
3 Jahre
3,01
5 Jahre
3,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,16
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,33
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 15,27 %
Frankreich 9,88 %
Kasse 8,30 %
Niederlande 8,22 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 62,61 %
Staatsanleihen 25,27 %
Geldmarkt/Kasse 8,30 %
Wandelanleihen 3,82 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 30,40 %
Divers 29,67 %
Kasse 8,30 %
Konsumgüter zyklisch 6,71 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 80,61 %
Britisches Pfund Sterling 3,77 %
Kanadische Dollar 2,61 %
Australischer Dollar 2,56 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 21,04 %
Divers 19,39 %
BB 18,00 %
A 16,12 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GERMAN BUND (24/34) 3,16 %
GERMAN BUND (24/54) 2,75 %
FRANCE OAT (23/49) 2,64 %
AUSTRALIA (22/34) 2,48 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.11.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 47,52 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr John Petersen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Renten, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Der Investitionsfokus des Fonds liegt auf in Euro denominierten Unternehmensanleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien Berücksichtigung.