Phaidros Funds - Kairos Anleihen C

ISIN LU0872914485
WKN A1KBEN

116,02 EUR (0,23 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds
  • 03.06.2026 28 Fonds
  • 02.06.2026 141 Fonds
  • 01.06.2026 133 Fonds
  • 29.05.2026 150 Fonds
  • 28.05.2026 150 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 144 Fonds
  • 22.05.2026 150 Fonds
  • 21.05.2026 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,19 %
3 Jahre
5,46 %
5 Jahre
8,24 %
10 Jahre
8,16 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,81
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
2,76
5 Jahre
3,16
10 Jahre
2,48

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,55
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 10,73 %
Kasse 9,74 %
Frankreich 9,00 %
USA 8,60 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 60,69 %
Staatsanleihen 26,27 %
Geldmarkt/Kasse 9,74 %
Wandelanleihen 3,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 30,56 %
Divers 16,63 %
Kasse 9,74 %
Versorger 7,66 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 77,35 %
Japanischer Yen 3,77 %
Britisches Pfund Sterling 2,99 %
Norwegische Krone 2,44 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 33,37 %
Divers 19,75 %
A 14,27 %
B 12,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Societe Generale 2,59 %
BP Capital Markets 2,38 %
NOR GOV (18/28) 2,33 %
SCOTIABANK CAP 2,32 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2013
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 56,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr John Petersen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Renten, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Der Investitionsfokus des Fonds liegt auf in Euro denominierten Unternehmensanleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien Berücksichtigung.