Carmignac Portfolio Credit FW EUR acc

ISIN LU1623763148
WKN A2DSRX

169,07 EUR (0,08 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,84 %
3 Jahre
3,76 %
5 Jahre
5,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,11
3 Jahre
2,08
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,41
3 Jahre
2,96
5 Jahre
3,59
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,70
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 75,50 %
Nordamerika 7,30 %
Lateinamerika 6,00 %
Osteuropa 5,80 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 83,50 %
gemischt 15,70 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,50 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Finanzen 46,20 %
Energie 12,30 %
Divers 9,90 %
Immobilien 7,00 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

BBB 44,80 %
BB 25,10 %
A 14,20 %
B 9,60 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 25,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 17,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ENI TV 13/07/2029 1,00 %
TOTALENERGIES 17/07/2036 1,00 %
BANCO COMERCIAL PORTUGUES 20/12/2031 0,90 %
ENI TV 21/01/2034 0,90 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.430,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Alexandre Deneuville

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator auf jährlicher Basis über einen Mindestanlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short-Strategien auf allen internationalen Rentenmärkten stützt. Bis zu 100% des Vermögens können in fest- und/oder variabel verzinslichen Unternehmensanleihen, inflationsgebundenen Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumenten angelegt werden.