Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc

ISIN LU1623762926
WKN A2DSRV

127,02 EUR (0,26 %)

NAV vom 20.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,28 %
3 Jahre
3,27 %
5 Jahre
5,42 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
1,39
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,13
3 Jahre
2,44
5 Jahre
3,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,71
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 78,10 %
Nordamerika 8,60 %
Lateinamerika 4,70 %
Osteuropa 3,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 87,40 %
gemischt 18,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,60 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 48,20 %
Energie 12,70 %
Immobilien 7,50 %
Divers 7,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 42,90 %
BB 24,00 %
A 21,80 %
B 8,80 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 28,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,30 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.75% 14/05/2031 0,90 %
DANSKE BANK A/S 3.75% 03/03/2033 0,80 %
ENI 3.38% 13/07/2029 0,80 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN HOLDING 1.12% 26/07/2029 0,80 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,32 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.051,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Alexandre Deneuville

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator auf jährlicher Basis über einen Mindestanlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short-Strategien auf allen internationalen Rentenmärkten stützt. Bis zu 100% des Vermögens können in fest- und/oder variabel verzinslichen Unternehmensanleihen, inflationsgebundenen Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumenten angelegt werden.