fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund F Acc USD

ISIN LU1609660920
WKN A2N76M

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #Cohen & Steers UK Limited

15,12 USD (0,02 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 02.06.2026 100 Fonds
  • 01.06.2026 102 Fonds
  • 29.05.2026 144 Fonds
  • 28.05.2026 105 Fonds
  • 27.05.2026 105 Fonds
  • 26.05.2026 105 Fonds
  • 22.05.2026 105 Fonds
  • 21.05.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,33 %
3 Jahre
4,82 %
5 Jahre
6,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,60
3 Jahre
4,45
5 Jahre
5,02
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,46
3 Jahre
2,57
5 Jahre
2,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 37,64 %
Kanada 17,73 %
Frankreich 10,41 %
Großbritannien 9,14 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 85,12 %
Aktien 11,72 %
Geldmarkt/Kasse 2,49 %
Staatsanleihen 0,65 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Banken 38,45 %
Versorger 20,26 %
Versicherungen 17,07 %
Gasversorger 6,39 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 86,77 %
Euro 9,98 %
Kasse 2,49 %
Britisches Pfund Sterling 0,76 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB- 34,98 %
BBB 29,67 %
BB+ 11,44 %
BBB+ 10,56 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

B29W497-Metlife Capital Trust IV 7.875% 1,37 %
BDVLN58-Enbridge Inc. 6.25% 03/01/78 1,33 %
BPG5S10-Bnp Paribas 8.000% Flt Perp Sr:144A 1,19 %
BT6BJF7-Ing Groep Nv 7.000% Flt Perp 0,98 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 308,29 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Elaine Zaharis-Niklas

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl Erträge als auch Kapitalzuwachs zu erzielen, indem mindestens 80% seines Vermögens in ein Portfolio aus bevorzugten Wertpapieren und Schuldverschreibungen von Unternehmen weltweit investiert werden, einschließlich traditioneller Vorzugspapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen in Industrieländern.