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Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund F Acc USD

ISIN LU1609660920
WKN A2N76M

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #Cohen & Steers UK Limited

15,18 USD (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 16.07.2026 104 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 14.07.2026 83 Fonds
  • 13.07.2026 105 Fonds
  • 10.07.2026 105 Fonds
  • 09.07.2026 101 Fonds
  • 07.07.2026 105 Fonds
  • 06.07.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,10 %
3 Jahre
4,81 %
5 Jahre
6,92 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
3,49
3 Jahre
4,43
5 Jahre
4,98
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,64
3 Jahre
2,62
5 Jahre
2,24
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 38,55 %
Kanada 17,88 %
Frankreich 10,02 %
Großbritannien 9,41 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 85,66 %
Aktien 11,84 %
Geldmarkt/Kasse 1,83 %
Staatsanleihen 0,65 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Banken 39,31 %
Versorger 19,59 %
Versicherungen 16,49 %
Telekommunikationsdienstleister 6,44 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 86,85 %
Euro 9,92 %
Kasse 1,83 %
Britisches Pfund Sterling 1,40 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB- 34,40 %
BBB 31,19 %
BB+ 12,09 %
BBB+ 10,86 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

B29W497-Metlife Capital Trust IV 7.875% 1,38 %
BDVLN58-Enbridge Inc. 6.25% 03/01/78 1,24 %
BPG5S10-Bnp Paribas 8.000% Flt Perp Sr:144A 1,14 %
BT6BJF7-Ing Groep Nv 7.000% Flt Perp 0,98 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 308,09 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Elaine Zaharis-Niklas

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl Erträge als auch Kapitalzuwachs zu erzielen, indem mindestens 80% seines Vermögens in ein Portfolio aus bevorzugten Wertpapieren und Schuldverschreibungen von Unternehmen weltweit investiert werden, einschließlich traditioneller Vorzugspapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen in Industrieländern.