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Cohen & Steers SICAV Preferred Income Fund F Acc USD

ISIN LU1609660920
WKN A2N76M

#Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) #Cohen & Steers UK Limited

14,83 USD (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 143 Fonds
  • 03.12.2025 100 Fonds
  • 02.12.2025 100 Fonds
  • 01.12.2025 98 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 87 Fonds
  • 26.11.2025 100 Fonds
  • 25.11.2025 100 Fonds
  • 24.11.2025 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 143 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,99 %
3 Jahre
6,35 %
5 Jahre
6,89 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,55
3 Jahre
5,45
5 Jahre
5,16
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
2,67
3 Jahre
2,55
5 Jahre
2,17
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 37,37 %
Kanada 16,93 %
Frankreich 9,48 %
Großbritannien 8,50 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 83,99 %
Aktien 11,39 %
Geldmarkt/Kasse 3,38 %
Staatsanleihen 1,22 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Banken 35,65 %
Versorger 20,12 %
Versicherungen 19,18 %
Gasversorger 7,28 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 86,25 %
Euro 10,37 %
Kasse 3,38 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB- 37,51 %
Divers 16,13 %
BBB 15,19 %
BB 11,96 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BDVLN58-Enbridge Inc. 6.25% 03/01/78 1,48 %
B29W497-Metlife Capital Trust IV 7.875% 1,28 %
BQT2LK5-Us Treasury N/B 4.250% 08/15/35 Fixed 1,22 %
BMHDRJ3-Meiji Yasuda Life Insura 6.100% Flt 06/11/55 Sr:144A 1,16 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 313,73 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Elaine Zaharis-Niklas

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl Erträge als auch Kapitalzuwachs zu erzielen, indem mindestens 80% seines Vermögens in ein Portfolio aus bevorzugten Wertpapieren und Schuldverschreibungen von Unternehmen weltweit investiert werden, einschließlich traditioneller Vorzugspapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen in Industrieländern.