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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
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5 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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Alpha


1 Jahr
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10 Jahre
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Beta


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
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10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 30,88 %
Luxemburg 24,09 %
Jersey 9,50 %
Norwegen 7,31 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 91,36 %
Aktien 5,68 %
Geldmarkt/Kasse 2,96 %
Stand: 31.03.2025

Branchen

Finanzen 49,29 %
Divers 42,05 %
TV / Hörfunk / Film 3,05 %
Kasse 2,96 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 82,97 %
US-Dollar 7,60 %
Norwegische Krone 3,60 %
Kasse 2,96 %
Stand: 31.03.2025

Rating

Divers 97,04 %
Kasse 2,96 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Odyssey Europe Holdco S.à r.l. EO-Notes 2018(20/25) Reg.S 7,80 %
Linx Capital Ltd. EO-Notes 2023(23/25) Reg.S 7,33 %
Eleving Group EO-Bonds 2021(23/26) 5,02 %
4 Finance S.A. EO-Notes 2016(16/28) 4,57 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 79,35 Mio. EUR (Stand: 02.12.2025)
Manager Robus Capital Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,13 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelanleihen und Genussscheine, die an Börsen und auf sonstigen geregelten Märkten gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß geregelt ist, amtlich notiert oder gehandelt werden. Dabei kann der Fonds insbesondere in Non-Investmentgrade Titel investieren. Investitionen sind weltweit, einschließlich der Schwellenländer, möglich.