BNP Paribas Funds Emerging Bond C H EUR Dist

ISIN LU1596575230
WKN A2DVWK

56,24 EUR (0,16 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 14.01.2025 153 Fonds
  • 13.01.2025 153 Fonds
  • 10.01.2025 151 Fonds
  • 09.01.2025 98 Fonds
  • 08.01.2025 153 Fonds
  • 07.01.2025 153 Fonds
  • 06.01.2025 153 Fonds
  • 03.01.2025 153 Fonds
  • 02.01.2025 153 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,25 %
3 Jahre
14,36 %
5 Jahre
14,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,68
3 Jahre
11,01
5 Jahre
10,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,27
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 91,53 %
Geldmarkt/Kasse 8,47 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 99,89 %
Euro 0,11 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 17,58 %
BBB 15,06 %
BB- 11,20 %
Kasse 8,47 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP INSC USD 1D LVNAV X C 6,16 %
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.88 PCT 1,52 %
SRI LANKA (DEMOCRATIC SOCIALIST 7.55 PCT 1,31 %
CEMEX SAB DE CV 9.13 PCT 31-DEC-2079 1,25 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,93 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.07.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 410,91 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Alaa Bushehri

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schwellenländern und/oder Unternehmen, die in Schwellenländern tätig sind, ausgegebene Anleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem USD 5% nicht überschreiten.