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CT (Lux) European Social Bond IEP EUR

ISIN LU1589837290
WKN A2DPC9

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro #Threadneedle Management Luxembourg S.A.

8,93 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 02.06.2026 151 Fonds
  • 01.06.2026 173 Fonds
  • 29.05.2026 161 Fonds
  • 28.05.2026 174 Fonds
  • 27.05.2026 174 Fonds
  • 26.05.2026 174 Fonds
  • 22.05.2026 174 Fonds
  • 21.05.2026 166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,00 %
3 Jahre
3,53 %
5 Jahre
5,51 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,69
5 Jahre
1,52
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 58,90 %
Renten 34,60 %
Staatsanleihen 4,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

A 33,90 %
BBB 28,50 %
AAA 22,00 %
AA 13,20 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Council Of Europe Development Bank 2,10 %
European Union 2,00 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2,00 %
AIB Group Plc 1,90 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2017
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 506,10 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Frau Tammie Tang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel besteht darin, Erträge und das Potenzial für ein Kapitalwachstum zu bieten. Die Anlagen des Fonds sind darauf ausgerichtet, sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen zu unterstützen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Unternehmen, Regierungen, Freiwilligenorganisationen und/oder Wohltätigkeitsorganisationen in Europa begeben werden.