CT (Lux) European Social Bond ZE EUR

ISIN LU1589837373
WKN A2DPDA

10,29 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 16.07.2026 159 Fonds
  • 15.07.2026 177 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds
  • 13.07.2026 177 Fonds
  • 10.07.2026 175 Fonds
  • 09.07.2026 126 Fonds
  • 07.07.2026 159 Fonds
  • 06.07.2026 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
3,50 %
5 Jahre
5,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,65
5 Jahre
1,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 96,50 %
Kasse 3,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L In 2,30 %
Council Of Europe Development Bank 2,10 %
AIB Group Plc 2,00 %
Enexis Holding Nv 2,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2017
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 511,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Tammie Tang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, Erträge und das Potenzial für ein Kapitalwachstum zu bieten. Die Anlagen des Fonds sind darauf ausgerichtet, sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen zu unterstützen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Unternehmen, Regierungen, Freiwilligenorganisationen und/oder Wohltätigkeitsorganisationen in Europa begeben werden.