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CT (Lux) European Social Bond IEP EUR

ISIN LU1589837290
WKN A2DPC9

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro #Threadneedle Management Luxembourg S.A.

9,01 EUR (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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- - ab 100.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 04.12.2025 166 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds
  • 24.11.2025 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,11 %
3 Jahre
3,67 %
5 Jahre
5,40 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,53
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 58,30 %
Staatsanleihen 36,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
gemischt 2,40 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 97,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2,30 %
European Investment Bank 2,20 %
Council Of Europe Development Bank 2,10 %
The Wellcome Trust Ltd. 2,10 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.05.2017
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 551,70 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Tammie Tang

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel besteht darin, Erträge und das Potenzial für ein Kapitalwachstum zu bieten. Die Anlagen des Fonds sind darauf ausgerichtet, sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen zu unterstützen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Unternehmen, Regierungen, Freiwilligenorganisationen und/oder Wohltätigkeitsorganisationen in Europa begeben werden.