M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund USD A-H dist

ISIN LU1582989023
WKN A2DX97

10,52 USD (0,66 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 01.03.2024 569 Fonds
  • 29.02.2024 1.105 Fonds
  • 28.02.2024 1.181 Fonds
  • 27.02.2024 1.186 Fonds
  • 26.02.2024 1.186 Fonds
  • 23.02.2024 1.132 Fonds
  • 22.02.2024 1.129 Fonds
  • 21.02.2024 1.183 Fonds
  • 20.02.2024 1.187 Fonds
  • 19.02.2024 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,61 %
3 Jahre
7,61 %
5 Jahre
10,77 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,00
3 Jahre
7,71
5 Jahre
7,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 38,50 %
Staatsanleihen 37,10 %
Unternehmensanleihen 11,20 %
Geldmarkt/Kasse 10,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Euro 72,60 %
US-Dollar 11,50 %
Hongkong-Dollar 3,80 %
Mexikanischer Peso 3,10 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 55,80 %
AA 20,90 %
BBB 12,50 %
BB 8,60 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US Government 30Y 12,60 %
Us equity 6,80 %
FTSE 100 Index Future 5,70 %
UK Government 15Y 4,70 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,11 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.01.2018
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 2.052,33 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Craig Moran

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 2,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von durchschnittlich 5-10% pro Jahr zu bieten und damit über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihemarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel über Derivate 0-80% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), 20-60% in Aktien von Unternehmen sowie 0-20% in sonstige Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen, bedingt wandelbare Schuldverschreibungen und immobilienbezogene Wertpapiere).