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M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund USD A-H dist

ISIN LU1582989023
WKN A2DX97

#Mischfonds flexibel Welt #M&G Luxembourg S.A.

11,70 USD (0,40 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,26 %
3 Jahre
7,00 %
5 Jahre
7,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,55
3 Jahre
5,40
5 Jahre
6,95
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 72,50 %
US-Dollar 11,10 %
Mexikanischer Peso 5,30 %
Hongkong-Dollar 3,70 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US Government 30Y 12,00 %
UK Government 15Y 10,00 %
Us equity 5,70 %
FTSE 100 INDEX DEC 25 EQUITY INDEX FUTURE 5,60 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,11 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.01.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 1.830,01 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Craig Moran

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,03 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,01 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von durchschnittlich 5-10% pro Jahr zu bieten und damit über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihemarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel über Derivate 0-80% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), 20-60% in Aktien von Unternehmen sowie 0-20% in sonstige Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen, bedingt wandelbare Schuldverschreibungen und immobilienbezogene Wertpapiere).