M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund CHF A-H acc

ISIN LU1582989619
WKN A2DX9R

11,59 CHF (-0,06 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,40 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
7,12 %
10 Jahre
8,91 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
4,56
3 Jahre
5,60
5 Jahre
5,95
10 Jahre
5,56

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,79
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 69,80 %
US-Dollar 11,50 %
Mexikanischer Peso 4,50 %
Hongkong-Dollar 3,20 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US Government 30Y 11,20 %
UK Government 15Y 10,20 %
FTSE 100 INDEX JUN 26 EQUITY INDEX FUTURE 5,50 %
Japan Equity 5,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.06.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.939,13 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Christophe Machu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von durchschnittlich 5-10% pro Jahr zu bieten und damit über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Anleihemarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel über Derivate 0-80% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), 20-60% in Aktien von Unternehmen sowie 0-20% in sonstige Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen, bedingt wandelbare Schuldverschreibungen und immobilienbezogene Wertpapiere).