M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A acc

ISIN LU1582984818
WKN A2DYAQ

10,73 EUR (0,15 %)

NAV vom 23.05.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.120 Fonds
  • 23.05.2025 447 Fonds
  • 22.05.2025 1.011 Fonds
  • 21.05.2025 1.086 Fonds
  • 20.05.2025 1.107 Fonds
  • 19.05.2025 1.098 Fonds
  • 16.05.2025 1.102 Fonds
  • 15.05.2025 1.074 Fonds
  • 14.05.2025 1.086 Fonds
  • 12.05.2025 1.089 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1120 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 23.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,95 %
3 Jahre
8,04 %
5 Jahre
8,06 %
10 Jahre
8,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,49
3 Jahre
2,78
5 Jahre
3,50
10 Jahre
3,58

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 40,80 %
Welt 34,50 %
Europa 12,80 %
Großbritannien 5,80 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 50,10 %
Staatsanleihen 28,70 %
Unternehmensanleihen 10,80 %
Geldmarkt/Kasse 10,20 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 71,00 %
US-Dollar 14,50 %
Divers 3,50 %
Neue Türkische Lira 2,70 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 50,40 %
AA 17,30 %
Kasse 10,20 %
BBB 9,80 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2013
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 803,66 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Frau Maria Municchi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, einen zunehmenden Ertrag über einen beliebigen Zeitraum von 3 Jahren und Kapitalwachstum von durchschnittlich 2-4 % pro Jahr unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Anlageansatz, der ihm die Freiheit lässt, in verschiedene Arten von Vermögenswerten zu investieren, die von Emittenten aus aller Welt begeben werden und auf jede beliebige Währung lauten können. Der Fonds investiert normalerweise innerhalb der folgenden Nettoallokationsbereiche: 40-80% in Rentenwerte, 10-50% in Aktien und 0-20% in sonstige Vermögenswerte.