M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR C dist

ISIN LU1582985625
WKN A2DYA0

9,48 EUR (-0,02 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 03.06.2026 446 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,99 %
3 Jahre
7,11 %
5 Jahre
7,67 %
10 Jahre
8,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
2,65
3 Jahre
2,70
5 Jahre
2,97
10 Jahre
3,52

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 54,00 %
Nordamerika 16,40 %
Emerging Markets 11,90 %
Japan 9,40 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 46,00 %
Staatsanleihen 37,50 %
Unternehmensanleihen 9,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,80 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 81,50 %
US-Dollar 3,60 %
Neue Türkische Lira 3,50 %
Südafrikanischer Rand 2,90 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 93,20 %
Kasse 6,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Us equity 15,00 %
US fixed 10,20 %
Japan Equity 7,80 %
US Government 30Y 7,20 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.01.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 626,91 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr William Hayes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,27 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 0,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, einen zunehmenden Ertrag über einen beliebigen Zeitraum von 3 Jahren und Kapitalwachstum von durchschnittlich 2-4 % pro Jahr unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Anlageansatz, der ihm die Freiheit lässt, in verschiedene Arten von Vermögenswerten zu investieren, die von Emittenten aus aller Welt begeben werden und auf jede beliebige Währung lauten können. Der Fonds investiert normalerweise innerhalb der folgenden Nettoallokationsbereiche: 40-80% in Rentenwerte, 10-50% in Aktien und 0-20% in sonstige Vermögenswerte.