M&G (Lux) Income Allocation Fund EUR A acc

ISIN LU1582984818
WKN A2DYAQ

11,56 EUR (0,42 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 04.12.2025 509 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,49 %
3 Jahre
6,41 %
5 Jahre
8,07 %
10 Jahre
8,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
2,86
3 Jahre
2,71
5 Jahre
3,54
10 Jahre
3,56

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Aktien 50,50 %
Staatsanleihen 40,80 %
Unternehmensanleihen 5,50 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 80,90 %
US-Dollar 4,00 %
Neue Türkische Lira 3,20 %
Brasilianischer Real 3,10 %
Stand: 30.10.2025

Rating

Divers 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Us equity 12,00 %
US Government 10Y 11,20 %
Japan Equity 9,00 %
Germany Government 30Y 6,80 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.11.2013
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 678,59 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Stefano Amato

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, einen zunehmenden Ertrag über einen beliebigen Zeitraum von 3 Jahren und Kapitalwachstum von durchschnittlich 2-4 % pro Jahr unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Anlageansatz, der ihm die Freiheit lässt, in verschiedene Arten von Vermögenswerten zu investieren, die von Emittenten aus aller Welt begeben werden und auf jede beliebige Währung lauten können. Der Fonds investiert normalerweise innerhalb der folgenden Nettoallokationsbereiche: 40-80% in Rentenwerte, 10-50% in Aktien und 0-20% in sonstige Vermögenswerte.