M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond EUR A acc

ISIN LU1582984149
WKN A2DYAG

12,98 EUR (-0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 04.12.2025 53 Fonds
  • 03.12.2025 120 Fonds
  • 02.12.2025 125 Fonds
  • 01.12.2025 125 Fonds
  • 28.11.2025 125 Fonds
  • 27.11.2025 126 Fonds
  • 26.11.2025 126 Fonds
  • 25.11.2025 126 Fonds
  • 24.11.2025 126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,80 %
3 Jahre
1,20 %
5 Jahre
2,08 %
10 Jahre
2,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
1,34
3 Jahre
2,22
5 Jahre
3,23
10 Jahre
2,86

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,47

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 25,30 %
Frankreich 18,60 %
Großbritannien 15,60 %
Italien 11,20 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 49,20 %
gemischt 28,10 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 7,30 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 5,20 %
Stand: 30.10.2025

Branchen

Divers 77,60 %
Kasse 4,90 %
Versicherungen 4,30 %
Finanzdienstleistungen 2,50 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Euro 99,70 %
Britisches Pfund Sterling 0,20 %
US-Dollar 0,10 %
Stand: 30.10.2025

Rating

AAA 38,90 %
A 29,70 %
BBB 19,40 %
AA 6,40 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.03.2018
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 83,51 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager Herr Matthew Russell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,36 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,71 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite, die der europäischen Inflation entspricht oder höher als diese ist, über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren an. Er investiert mindestens 50% seines Vermögens in inflationsgebundene Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Ein Engagement kann entweder über direkte Positionen oder synthetisch durch die Verwendung von Kombinationen aus inflationsgebundenen Staatsanleihen und Derivaten zur Schaffung ähnlicher Risikoengagements erzielt werden. Der Fonds wurde am 16.9.2010 im Zuge eines Mergers aufgelegt.